| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۵۹.۱۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۱ |
(۱۶.۳) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۱۰.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۲) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۵.۹۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۹) |
۶۵۴.۹۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۳.۸۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۸) |
(۵۱.۰۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۴ |
۰ |
|
|