| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۸۷ |
۸۱۴.۴۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۵۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۳.۲۵ |
۲۶۷.۷۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۱.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۸.۷۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۵.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۵.۱۵) |
(۷۴.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۳.۷۵) |
(۹۲.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۸۲ |
۴۵۲.۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۴.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۷۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۶۷ |
۱۸۰.۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|