| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۶.۵۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۶.۹۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۴.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۵ |
۱۲۹.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۳۷.۶۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸.۱۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰.۳۲ |
۶۴.۲۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۴.۳۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۹) |
(۶۵.۱۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
|
|