| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۷.۲۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۹.۴۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۴.۳۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۳۷.۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۱۶ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۳.۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۶.۵۴) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۶.۹۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۴.۷۱ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۵ |
۱۲۹.۹۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۳۷.۶۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸.۱۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
|
|