| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۴۰.۶۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۵.۵۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۱.۴۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۶۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳ |
۱.۹۵ |
۱۹۹.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۲.۹۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۷.۶۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۷۶ |
۱۰۶.۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۸.۳۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۷.۳۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۹۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۶.۴۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۱.۹۱) |
(۶۱.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۵۳.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۳.۳۶ |
(۷۳.۸۴) |
|
|