| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۳.۰۴ |
۱۴۸.۲۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۷ |
۵۷۰.۲۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۹۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۰.۷۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۵۸.۰۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۶۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۵۲ |
۶۵۸.۰۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۵۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۶.۰۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
|
|