| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۳۵ |
۲.۳۳ |
۲۵۶.۲۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۴۴ |
۱.۲ |
۴۰۳.۰۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۸۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۸۱) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۵ |
۱۸۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۶۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۷۷ |
۴.۵ |
۱,۵۲۳.۸۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۲ |
(۲.۸۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۶ |
۴۰.۸۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۲.۷۹ |
۳۰۶.۷۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۲۸ |
۴۴۵.۹۴ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|