| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۵۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۳۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۲۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۲.۳۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۱۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۱۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۰۲ |
۱۵.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۴۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۱.۰۸ |
(۲۹.۶۴) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۸ |
(۶.۷۹) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|