| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۵.۱۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۱۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۹۹) |
۴۲.۳۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۲.۶۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۱.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۱۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۷.۳۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|