| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۸۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۶.۶۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۸۸) |
(۶۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۸.۴۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۷.۳۷ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۳۱.۳ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۲.۷۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۸۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۴۰.۶۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۵.۵۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۱.۴۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۶۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳ |
۱.۹۵ |
۱۹۹.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
|
|