| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۸۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۵) |
۴۱.۴۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۹۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۶۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۱۰۰.۶۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۱۷ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۳) |
۵۲.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۵۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۳۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۲۵ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|