| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۳) |
۱۳۰.۸۲ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۷) |
۵۶.۶۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۰۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۲.۷۴ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۶.۸۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۷.۹۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۷۰.۴۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۲۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۳.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۹.۸۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۵) |
(۲۳.۸۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۴.۰۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۹.۴۹ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۶.۳۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|