| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۸۹) |
۱۰۴.۱۳ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۳.۸۹) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۷۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۸۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۶.۶۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۸۸) |
(۶۰.۰۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۸.۴۳) |
(۱۵.۷) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۷.۳۷ |
۷.۴۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۶) |
۳۱.۳ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۱۲.۷۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۸۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۴۰.۶۱ |
(۴۹.۲۶) |
|
|