| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۱.۴۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۵.۶۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳ |
۱.۹۵ |
۱۹۹.۱۵ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۲.۹۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۷.۶۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۷۶ |
۱۰۶.۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۸.۳۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۵ |
۲۷.۳۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۹۲ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۶.۴۸ |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۱.۹۱) |
(۶۱.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۵۳.۱۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۳.۳۶ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
|
|