| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۵۸) |
(۴۷.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۹.۸۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۶) |
(۵۴.۰۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۹) |
۱۰۴.۵۲ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۴ |
۹.۷۹ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۲.۴۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳.۳ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۸۹ |
۱۲۵.۳۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۶۲ |
۱۵۵.۹۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۸۱.۵۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۲.۹۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۶ |
۹۹.۴۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۵.۸۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
|
|