| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۵۰.۰۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۵۱ |
(۳۱.۰۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۱.۰۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۲۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۸.۱۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۴۲ |
۲.۴۱ |
۳۶۲.۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۷۸ |
۴۷۱.۶۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۵۴.۴۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۶۹.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۲.۰۱) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۱.۳۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۲) |
(۲.۳۳) |
(۵۱.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۵.۷۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۸۹) |
۱۰۴.۱۳ |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۴۳.۸۹) |
(۹۵.۹۸) |
|
|