| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۲۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۲.۳۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۱۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۱۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۰۲ |
۱۵.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۴۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۱.۰۸ |
(۲۹.۶۴) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۸ |
(۶.۷۹) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۷) |
۳۲.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۵.۱۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
|
|