| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۱۰۰.۶۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۱۷ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۳) |
۵۲.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۳.۵۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۳.۳۴ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۷.۲۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۲.۳۴ |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۱ |
۱۹.۱۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۱۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۱۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۳.۰۲ |
۱۵.۰۹ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|