| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۳.۴۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۱.۰۸ |
(۲۹.۶۴) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۸ |
(۶.۷۹) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۷) |
۳۲.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۱) |
۱۵.۱۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۲.۵۹ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۱۵ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۸) |
۱۱.۱۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۹۹) |
۴۲.۳۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۲.۶۷ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۸ |
۱۱.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۱۹ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶ |
(۲۹.۱۳) |
|
|