| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۵) |
۱۹.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۷ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۲۴ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۹) |
۲۸.۲ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۴۴ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۲۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۴۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۵۴ |
۲۳.۸۱ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۳۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۵.۳۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
|
|