| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۴۱.۲۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۳.۸۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۹۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۳ |
۵۶.۸۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۱۷ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۸۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۵) |
۴۱.۴۷ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۸.۹۶ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۶۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۶.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۱۰۰.۶۴ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۱۷ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۱.۴۶ |
۱۴.۹۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|