| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۲۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۷.۴۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۷.۴۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۰.۳۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶۶.۷۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵۶ |
۲۰۶.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۲.۲۶) |
(۶۵.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۹۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۶.۶۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۷.۱۷ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۸۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۴.۲۳ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۲.۰۹ |
۱۰۳.۱۶ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|