| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۰۲ |
۲.۸۷ |
۱۴۹,۶۶۴.۹۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۴.۶۵ |
۴۶۵.۵۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۷۱.۶۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۰.۲۶ |
۳۲ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۶۰.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۷۹ |
۹۴۶.۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۴۹.۴۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
|
|