| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۹ |
(۲۹.۲۸) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۴ |
۱۳.۵۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۲.۹۱ |
۸۴.۸ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵) |
(۳۳.۸۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۷.۲۳ |
(۱۹.۲۶) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۷.۴۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۷.۴۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۰.۳۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶۶.۷۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵۶ |
۲۰۶.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۲.۲۶) |
(۶۵.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۹۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۵ |
۵۶.۶۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۷.۱۷ |
(۷۱.۳۷) |
|
|