| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۶) |
(۶۲.۸) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۵۳ |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۵۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۲۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۰۹ |
۷۶.۱۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۵.۹۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۶۵) |
۶۸۶.۷۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۸۳ |
(۸۳.۹۱) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۳۷ |
۲.۲ |
۲۸۶.۳۴ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۳.۲) |
۷.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۹) |
(۴۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۲۲) |
(۸.۶۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۸) |
۴۹.۷ |
(۱۰۰) |
|
|