| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۱۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۲.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۰۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۶۰.۴۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۵ |
۱۱۶.۳۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۳.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۹ |
۹۹.۸۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۵۴ |
۴۲۷.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۵.۶۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۷۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۵.۵۹) |
(۹۴.۵) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۲۰.۷۹) |
(۵۶.۲) |
|
|