| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۳۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۵ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷۸ |
۸۲.۳۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۳۸۸.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۴۰.۸۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۸.۰۵ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۷۴) |
(۵۱.۵۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۷ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۸.۲۴) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۹) |
(۸۵.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۲.۹۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۷۶ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۳.۴۶ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|