| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۹.۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۴۳ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۸۲) |
۸۸.۲۵ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۳) |
۷۵.۷۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۴) |
(۶۹.۰۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۶ |
(۳۵.۹۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۲.۶۷ |
(۲۷.۱) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۲.۳۲) |
(۵۴.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۴۸.۹ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۳۸.۸۶ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۲۸.۰۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۶۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۹۸ |
۸۹.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
|
|