| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۱۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۹.۰۸ |
۹.۸۱ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۸۶ |
۹۰.۷۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۵.۳۶ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۶۳ |
۱۲۰.۷۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۳.۸۲ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۸) |
۱۲۱.۴۵ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۷) |
(۳۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۱۰.۸۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۵ |
(۱۹.۵۴) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۸.۴۳ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۸۵ |
۵۸.۱۹ |
|
|