| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۴۲۴.۱۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۴.۰۹ |
۲,۶۳۴.۷۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۴۶ |
۳.۹۷ |
۴۳۶.۲۵ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۶ |
۱۷۰.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۸۶) |
۴۲۸.۵۸ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۷ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۲.۹۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۸) |
(۵۵.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۷۴ |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۱ |
(۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۴.۳۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱) |
(۲۸.۳۸) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
|
|