| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۲.۳۶ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۱ |
(۱۷.۹۸) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۴۴.۱۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۸.۸۵ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۵۸ |
۱۶۴.۱۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۳ |
۷۷.۵۶ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۴ |
۶۴.۸۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴ |
۳.۴ |
۳۲۷.۹۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۳۲۰.۰۸ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۶۲.۵۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲۵ |
۳.۰۴ |
۱۴۸.۲۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|