ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۰.۲۶ |
۳۲ |
۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۶۰.۶) |
(۹۹.۸۹) |
۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۷۹ |
۹۴۶.۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۴۹.۴۵ |
(۸۷.۷۱) |
۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۶۱ |
(۳۶.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۶۲.۳۲ |
۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۴۶ |
۳.۷۷ |
۴۲۹.۹۷ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۴۷ |
۴.۹۶ |
۴۶۳.۷۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
|