| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۶۸ |
(۸۸.۵۲) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۳۶ |
۳.۲۵ |
۲۶۷.۷۱ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۸) |
۳۱.۱۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۲) |
(۵۸.۷۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱۲۵.۲۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۵.۱۵) |
(۷۴.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۳.۷۵) |
(۹۲.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۸۲ |
۴۵۲.۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۳ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۲۴.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۷۷) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۶۷ |
۱۸۰.۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۳.۱ |
۶۱۹.۹۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
|
|