| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۷.۳۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۴۴ |
۹.۱۱ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹) |
(۱۶.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۲ |
۱۱۱.۷۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۴۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۶۹.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۸۰.۶۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۷۶ |
۶.۸۱ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۰۸ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۹۸.۳۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
|
|