| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۹۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۸.۴۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۶۱ |
۲۷۰.۱۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۶۰.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۷۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۱۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۲.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۰۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
|
|