| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۷۶ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۷.۰۸ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۹۸.۳۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۴۷) |
۴.۴۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۷۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۳۵.۲۵) |
(۹۵) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۹.۸۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۴) |
۶۲۳.۰۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۸۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۳۶) |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۸.۲۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
|
|