| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۷.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۷۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۳.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۹۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۲.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۱.۲۹ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۳.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۸۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱۱.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۳ |
(۹۱.۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۰.۱۴ |
(۹۱.۸۷) |
|
|