| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۸) |
۶۹.۷۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۲۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶۹.۸۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۹۳ |
۸۸.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۱۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۵ |
(۹۹.۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۷۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۶.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۳.۶۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۵.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
|
|