| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۱.۲۹ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۳.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۸۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱۱.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۳ |
(۹۱.۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۰.۱۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۲.۰۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۲.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۵.۸۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۲.۰۶) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۷ |
(۵۲.۸۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
|
|