| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۱۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۵.۲۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۳.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۵.۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۶۵.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۴.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۹ |
۴۱۱.۶۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۰.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱۵۶.۸۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۲.۴۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۵.۱۹) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
|
|