| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۷.۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۴.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۷۸ |
۴۲.۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۳.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۸) |
۲۱۷.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۲.۸۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۸۱.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۹.۱۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۵.۷۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۰۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۱۳ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|