| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۴.۸۴ |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۶.۸۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۵۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۴.۵۲) |
(۴۵.۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۷) |
۶۵.۵۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۱۸ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۸.۶۴ |
۱۶.۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۳۵.۹۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۵.۹) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۸ |
(۴۰.۸۴) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۳.۵۲ |
۴۹۲.۷۵ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۱۱ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|