| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۷۱ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰.۵۵) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۱.۰۷ |
۷۸.۶۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۸.۷۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۶.۴۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۴۶ |
۱۳۴.۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۴) |
۶۰.۳۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۲۳ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۴۹.۹۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۶.۵۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۵۴) |
(۵۱.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۴۹ |
۳۷.۲۲ |
|
|