| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۴.۸۶ |
۸۰.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۹.۲۵ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۱) |
(۳۶.۱۶) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۸.۹۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۱۸.۶۴ |
(۹۵.۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۳۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۱.۲۹ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱) |
(۱۳.۹۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۸.۲۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۲.۱۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۶۸ |
۸۶.۴۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۱۳) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۴.۱۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۸.۲۵) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۰۱ |
(۲۲.۷۶) |
|
|