| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۶۶.۱۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
۱.۷۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲ |
۴۹.۶۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱۵ |
۲.۲۹ |
۷۵.۴۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۲ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۹۷ |
۹۱.۸۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۷.۹۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۲۱ |
۶۳.۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۲.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۹.۲۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۴۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۱.۱۸ |
۱۱.۲۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۲.۵۴ |
۸۹.۳۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۷.۳۸ |
(۸۱.۴۹) |
|
|