| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۴.۵۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۵.۳۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۸.۳۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۸۴ |
۹۱.۴۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۶۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۵ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۷.۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۴.۹۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۷۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۳.۸۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۲۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۸) |
۲۱۷.۹۵ |
(۴۸.۱۹) |
|
|