| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۷۱) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۳.۵۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۷.۲۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۷.۳۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۴۴ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹) |
(۱۶.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۲ |
۱۱۱.۷۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۴۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۴۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۲) |
(۶۹.۳۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
|
|