| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۵۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۳۰.۸۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۴۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۹۲) |
۱۸۲.۹۱ |
(۹۶.۶) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۵.۹۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۶۱) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۴۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۱.۴۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۵ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۸.۰۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۵.۹۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۴.۴۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۲۱.۳۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳۳ |
۴.۲ |
۲۳۸.۴۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|