| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸ |
۱۰۱.۸۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۲۴ |
۷۲.۸۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۳) |
۴۷.۸۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۷.۵۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۸۶) |
۱۲۹.۹۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۲۳.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۱۰۲.۹۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۳.۰۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۳۱.۴۹) |
۶۲.۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۳.۱۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۲۸ |
۲.۵۸ |
۱۷۹.۷۸ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۸) |
۶۳.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۷) |
۱۱.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
|
|