| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۸.۷۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۶.۴۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۲ |
(۲۳.۸۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۲۶.۷۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۸۷.۴۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۹.۳۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۳.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۳۷ |
۲۶۵.۸۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۴) |
۸۷.۸۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۹) |
۱۲۰.۳۶ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۸.۲۳ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
|
|