| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۱ |
۴۶.۳۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳۵ |
۶۱.۱۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶.۵۱ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۸۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۲.۸۴ |
(۸.۱۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۴.۵۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۴.۰۴ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۹۴ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۵۸.۶۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۲.۹۸) |
(۴۴.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۲.۴۶) |
(۴۴.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷) |
(۸۵.۶۸) |
|
|