| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۵۱.۶۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۳.۱۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۰۸ |
۹۲.۸۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۶.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۱.۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۷ |
۳۳.۳۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵۰.۱۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۱۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۶.۴۸ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۸) |
(۲۷.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۲) |
(۵۲.۵۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۳ |
(۴۲.۷۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۳ |
۰ |
|
|