| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۹ |
۳.۵۲ |
۴۹۲.۷۵ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۱۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۵.۲۸ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۳.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۵.۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۶۵.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۳۱ |
۸۴.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۹ |
۴۱۱.۶۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۰.۲۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۸) |
۱۵۶.۸۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۲.۴۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۵.۱۹) |
(۹۲.۴) |
|
|