| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۶۷ |
(۵۲.۸۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۱.۱۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۳۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۲.۶۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۸۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۵.۳۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۶۷ |
(۶۵.۸) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۴.۵۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۵.۳۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۸.۳۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|