| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵۲.۱۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۱.۲۹ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲۷ |
۱۳.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۸۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۳ |
۱۱۱.۷۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۱.۶۳ |
(۹۱.۵) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۰.۱۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۸) |
(۱۲.۰۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۲.۰۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۶ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۳.۶) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۵.۸۲ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
(۹۸.۴۳) |
|
|