| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۱.۶۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۱.۱۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۵.۳۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۸) |
۵۲.۶۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۸۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۵.۳۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۶۷ |
(۶۵.۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۴.۵۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۴.۲۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۵.۳۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۱ |
۴۵۸.۳۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۸۴ |
۹۱.۴۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۶۵) |
۳۹.۵۹ |
|
|