| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۸۷ |
۱۲۴.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۱.۹۳ |
۶۲.۷۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
۱.۴۴ |
۷۸ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۵) |
(۱۸.۷۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۱ |
(۸۶.۳۷) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۲۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۱۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۵.۱۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۲۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۹۲) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۲.۶۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۵۵ |
۱.۸۶ |
۶۳۶.۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|