| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۳.۵ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴.۷۵ |
(۸۵.۱۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۶.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۵ |
(۵.۳۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۳.۶۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۵.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۱.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۴ |
۱۲۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۵۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۲۱ |
۱۱۳.۶۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
|
|