| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۳) |
۳۳.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۷۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
۱.۹۷ |
۶۸.۱۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۰۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۲ |
۴۸.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۵۰.۳۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۴.۸۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵۹.۹۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۲ |
۸۱.۶۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۸ |
۴۶.۲۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۷.۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۷.۷۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۳.۷۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۳۸) |
|
|