| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۷۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۷.۹۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۴۷) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۸.۴۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۶۱ |
۲۷۰.۱۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۶۰.۷۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۷۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۹.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۱۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۲.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
|
|