| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۶۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۲.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۰۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۳) |
۱۶۰.۴۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۵ |
۱۱۶.۳۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۳.۵۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۹ |
۹۹.۸۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۱.۵۴ |
۴۲۷.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۴۳ |
۲۵۵.۶۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۷۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۵.۵۹) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۳) |
(۲۰.۷۹) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
|
|