| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۹۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۳.۶۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۴) |
(۱۵.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۶.۶۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۱.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۱.۷۴ |
۱۲۹.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۹۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۵ |
(۸۵.۵۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۲۱ |
۱۱۳.۶۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۸ |
۱.۰۴ |
۹۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۶۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۱ |
(۹۹.۶۶) |
|
|