| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۳ |
۳۶۱.۵۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۸۹ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۱۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۶) |
۴۰.۶۸ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۲.۰۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۹) |
۴.۳۶ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۰.۵۸ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۱۲) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۲) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۸) |
۱۳.۶ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۸.۱۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۰۹ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
|
|