| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۹۳ |
۴۵.۸۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۲ |
۱.۱۳ |
۸۳۸.۵۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۴) |
۵۶.۳۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۳۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۶ |
۰.۵۹ |
۴۲۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۱.۵۹ |
۶۲.۰۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۹.۲۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۶.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۲۹) |
۴۱.۶۵ |
|
|