| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۱۳ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۷۱.۶۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۰.۲۶ |
۳۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۴.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۸۵) |
(۶۰.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۷۹ |
۹۴۶.۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۴۹.۴۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۹.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۷.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۶۱ |
(۳۶.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۷.۳۸ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|