صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۲,۲۴۶ | ۴.۵۶ % | ۵۴,۹۳۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۰۲ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۴.۸۳ % | ۴,۲۵۶ | ۰.۳۷ % | ۲,۶۴۶ | ۰.۲۳ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۴۹,۸۲۳ | ۴.۴ % | ۴۳,۸۰۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۱۱ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۸۸ | ۳۵.۳۷ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۲۳ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۴۹,۱۲۹ | ۴.۳۵ % | ۴۲,۲۲۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۶۵۹ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۸۸ | ۳۵.۴۶ % | ۴,۴۵۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۵۴۶ | ۰.۲۳ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۴۹,۰۴۰ | ۴.۳۵ % | ۴۲,۴۰۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۷۴۴ | ۵۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۳۵ % | ۵,۸۶۵ | ۰.۵۲ % | ۲,۵۳۳ | ۰.۲۲ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۴۹,۱۵۷ | ۴.۳۶ % | ۴۲,۴۹۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۷۷ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۳۶ % | ۵,۶۵۴ | ۰.۵ % | ۲,۵۵۰ | ۰.۲۳ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۴۹,۱۵۷ | ۴.۳۶ % | ۴۲,۴۹۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۷۷ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۳۷ % | ۵,۴۴۴ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۵۰ | ۰.۲۳ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۴۹,۱۵۷ | ۴.۳۶ % | ۴۲,۴۹۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۷۷ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۳۸ % | ۵,۲۳۴ | ۰.۴۶ % | ۲,۵۵۰ | ۰.۲۳ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۴۹,۵۳۹ | ۴.۳۹ % | ۴۲,۷۲۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۵۸۲ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۳۸ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۴۵ % | ۲,۵۷۸ | ۰.۲۳ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۴۹,۵۳۹ | ۴.۴ % | ۴۲,۷۲۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۵۸۲ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۳۹ % | ۴,۸۰۷ | ۰.۴۳ % | ۲,۵۷۸ | ۰.۲۳ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴۸,۹۵۴ | ۴.۳۷ % | ۴۲,۶۸۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۷۳۳ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۶ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۲۳ % |