صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۷,۷۷۴ | ۱.۳۱ % | ۶۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۹۰ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۵۸ | ۵۸.۶۹ % | ۷,۳۷۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۷,۵۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۴۵ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۵۸ | ۵۹.۸۱ % | ۳,۸۱۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۷,۵۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۴۵ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۵۸ | ۵۹.۸۳ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۷,۵۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۴۵ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۸۵۸ | ۵۹.۸۵ % | ۳,۴۴۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴,۷۸۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۶۴۲ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۱۱ | ۶۰.۱۱ % | ۳,۵۳۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۲,۱۵۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۲۰۳ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۱۱ | ۶۰.۴۴ % | ۳,۳۵۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱,۷۱۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۱۱۲ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۱۱ | ۶۰.۴۹ % | ۳,۴۰۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۱۵ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۴۶۱ | ۶۰.۸۸ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۷۴ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۷۹ | ۶۱.۲۲ % | ۴,۶۹۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۷۷۴ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۷۹ | ۶۱.۲۴ % | ۴,۵۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |