ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۱۵,۶۰۰	۲.۵۵ %	۲۵۸,۵۰۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۹۸۶	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۴۰	۳۵.۵۵ %	۱۱,۹۰۹	۰.۲۶ %	۷۳,۸۸۰	۱.۶۳ %
۲۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۱۵,۸۶۱	۲.۵۵ %	۲۶۰,۷۷۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۴۹۳	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۷۴۰	۳۵.۵۴ %	۱۰,۸۳۹	۰.۲۴ %	۷۵,۲۳۳	۱.۶۶ %
۲۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۱۵,۹۵۱	۲.۵۵ %	۲۶۰,۷۸۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۲۲۸	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳,۶۶۰	۳۵.۵۲ %	۹,۷۷۴	۰.۲۲ %	۷۵,۹۶۳	۱.۶۷ %
۲۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۱۶,۰۵۰	۲.۵۴ %	۲۶۰,۸۹۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۰۴۶	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵,۹۰۶	۳۵.۱۷ %	۱۶,۷۵۶	۰.۳۷ %	۷۴,۸۸۵	۱.۶۴ %
۲۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۱۶,۱۸۵	۲.۵۴ %	۲۶۱,۳۵۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۱۹۵	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴,۸۱۲	۳۵.۱۲ %	۱۸,۵۸۳	۰.۴۱ %	۷۵,۵۵۰	۱.۶۵ %
۲۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۱۶,۸۰۵	۲.۵۴ %	۲۶۲,۷۱۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۳۷۸	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۰۰۶	۳۵.۴۱ %	۱۷,۹۵۳	۰.۳۹ %	۷۵,۹۸۸	۱.۶۵ %
۲۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۱۶,۷۹۱	۲.۵۴ %	۲۶۲,۷۱۰	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱,۵۲۸	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹,۱۰۲	۳۵.۲۷ %	۲۳,۸۴۴	۰.۵۲ %	۷۵,۹۸۸	۱.۶۶ %
۲۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۱۶,۷۸۳	۲.۵۵ %	۲۶۲,۷۰۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰,۷۲۹	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹,۱۰۲	۳۵.۲۹ %	۲۲,۸۲۲	۰.۵ %	۷۵,۹۸۸	۱.۶۶ %
۲۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۱۶,۲۲۹	۲.۵۴ %	۲۶۳,۰۱۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۷۵۸	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۱۶۶	۳۵.۱۹ %	۲۱,۸۸۹	۰.۴۸ %	۷۶,۱۹۵	۱.۶۷ %
۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۱۵,۲۷۷	۲.۵۴ %	۲۵۸,۹۶۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۷۱۴	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۸,۰۲۹	۳۵.۳۸ %	۲۱,۳۹۱	۰.۴۷ %	۷۳,۸۱۲	۱.۶۲ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...119 »