صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۶۷,۷۷۴ | ۶.۴۸ % | ۴۷,۲۵۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۲۴۸ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۱ | ۳۶.۲ % | ۱۲۸,۲۷۰ | ۱۲.۲۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶۷,۳۱۱ | ۶.۴۴ % | ۴۶,۶۵۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۴۱۰ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۱ | ۳۶.۲۵ % | ۲۰,۶۶۳ | ۱.۹۸ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶۷,۳۱۱ | ۶.۴۵ % | ۴۶,۶۵۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۲۵۹ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۱ | ۳۶.۲۷ % | ۲۰,۳۶۰ | ۱.۹۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۶۷,۳۱۱ | ۶.۴۵ % | ۴۶,۶۵۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۱۰۸ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۴۱ | ۳۶.۲۸ % | ۲۰,۰۵۷ | ۱.۹۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۶۶,۸۶۱ | ۶.۴۲ % | ۴۶,۳۴۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۷۴ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۵۲ | ۳۵.۶۱ % | ۲۷,۴۴۵ | ۲.۶۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۶۶,۴۲۴ | ۶.۱۷ % | ۴۵,۶۷۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۱۶ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۵۲ | ۳۷.۹۱ % | ۲۷,۱۴۳ | ۲.۵۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۶۵,۹۴۸ | ۵.۹۹ % | ۴۶,۴۷۵ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۲۸۲ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۶۲ | ۳۴.۴۱ % | ۴۳,۶۳۶ | ۳.۹۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۶۶,۰۲۷ | ۶ % | ۵۴,۲۷۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۰۱۵ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۶۲ | ۳۴.۴۲ % | ۲۲,۵۵۷ | ۲.۰۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۶۶,۴۷۷ | ۶.۰۴ % | ۵۸,۴۹۲ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۱۰۵ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۶۲ | ۳۴.۴۲ % | ۱۸,۹۵۸ | ۱.۷۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۶۶,۴۷۷ | ۶.۰۴ % | ۵۸,۴۹۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۹۵۵ | ۵۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۶۲ | ۳۴.۴۳ % | ۱۸,۶۵۸ | ۱.۷ % | ۲ | ۰ % |