ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۹,۸۴۳	۲.۵۹ %	۱۸۴,۸۰۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸,۲۱۲	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۲۴۸	۴۱.۸ %	۲۳۱,۲۶۱	۶.۶۶ %	۳۶,۸۰۵	۱.۰۶ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۹۲,۱۲۳	۲.۶۳ %	۱۹۰,۷۷۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۳۷۶	۴۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۵۶۴	۴۱.۹۷ %	۳۹,۰۳۰	۱.۱۲ %	۳۷,۶۶۷	۱.۰۸ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۹۲,۱۰۹	۲.۶۴ %	۱۹۰,۷۷۶	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸,۷۵۵	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۵۶۴	۴۱.۹۹ %	۳۷,۸۹۳	۱.۰۸ %	۳۷,۶۶۷	۱.۰۸ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹۲,۱۰۲	۲.۶۴ %	۱۹۰,۷۷۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸,۱۳۴	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۰۹۰	۴۱.۹۷ %	۳۸,۲۲۶	۱.۰۹ %	۳۷,۶۶۷	۱.۰۸ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۹۴,۶۶۷	۲.۷۲ %	۱۹۰,۰۹۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۷۲۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۵۵	۴۱.۱ %	۴۳,۷۴۸	۱.۲۶ %	۳۶,۵۲۱	۱.۰۵ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۹۴,۶۵۳	۲.۷۲ %	۱۹۰,۰۹۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷,۰۹۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۵۵	۴۱.۱۲ %	۴۲,۶۱۴	۱.۲۲ %	۳۶,۵۲۱	۱.۰۵ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹۴,۸۵۹	۲.۶۴ %	۱۹۳,۱۲۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۸۱۳	۴۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۷۰۳	۴۰.۱۴ %	۱۴۳,۱۵۲	۳.۹۹ %	۳۵,۱۵۴	۰.۹۸ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۹۷,۷۳۲	۲.۷۲ %	۱۹۹,۹۶۰	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۶,۵۲۴	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۲۶۳	۴۰.۱۲ %	۳۰,۲۰۹	۰.۸۴ %	۳۵,۱۲۱	۰.۹۸ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۰۱,۸۰۶	۲.۸۴ %	۲۰۰,۲۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۰۶۳	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۲۶۳	۴۰.۱۸ %	۲۴,۴۷۲	۰.۶۸ %	۳۶,۰۴۹	۱.۰۱ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰۱,۷۹۲	۲.۸۴ %	۲۰۰,۲۶۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۴۳۶	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۲۶۳	۴۰.۲ %	۲۳,۳۴۴	۰.۶۵ %	۳۶,۰۴۹	۱.۰۱ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...150 »