ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۷۳,۸۹۷	۴.۳۳ %	۱۲۰,۹۱۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۹۵۰	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۵۷۶	۲۴ %	۱۵,۴۱۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۷۳,۸۹۷	۴.۳۳ %	۱۲۰,۹۱۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۷۷۱	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۵۷۶	۲۴ %	۱۵,۱۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۳,۸۹۷	۴.۳۳ %	۱۲۰,۹۱۵	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۵۹۳	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۴۰۹,۵۷۶	۲۴.۰۱ %	۱۴,۸۷۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۷۴,۳۵۵	۴.۲۱ %	۱۲۰,۴۹۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۸۳۵	۶۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۶۸	۲۳.۵۷ %	۵۳,۱۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۷۴,۷۱۰	۴.۱۹ %	۱۲۷,۹۴۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۰۳	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۴۹	۲۳.۳۳ %	۲۳,۷۵۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۵,۰۲۶	۴.۱۱ %	۱۲۷,۵۳۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۱۱۷	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۴۷	۲۲.۶۲ %	۷۱,۳۳۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۷۴,۴۵۱	۴.۰۳ %	۱۴۳,۰۰۹	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۸۸۳	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۲۶	۲۲.۳ %	۴۷,۵۱۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۷۵,۶۶۶	۳.۹۶ %	۱۴۵,۵۵۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۳۲۵	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۹۶	۲۴.۸۸ %	۵,۹۴۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷۵,۶۶۶	۳.۹۶ %	۱۴۵,۵۵۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۱۲۴	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۹۶	۲۴.۸۹ %	۵,۶۷۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۷۵,۶۶۶	۳.۹۶ %	۱۴۵,۵۵۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۹۲۴	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۹۶	۲۴.۸۹ %	۵,۴۱۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...150 »