ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۵ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۳۳	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۹۸ %	۵,۰۵۵	۰.۲۲ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۵ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۰۴۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۶۶۶	۲۳.۹۹ %	۴,۷۱۵	۰.۲ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰,۲۴۱	۶.۰۷ %	۳۶۳,۰۹۱	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۸۵۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۹,۹۹۶	۲۳.۸۱ %	۴,۳۷۶	۰.۱۹ %	۴,۵۵۶	۰.۲ %
۹۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۳۶,۵۹۵	۵.۳۷ %	۳۵۲,۰۱۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۸۹۳	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۶۹	۲۱.۵۶ %	۲۵۶,۳۹۴	۱۰.۰۸ %	۴,۴۱۶	۰.۱۷ %
۹۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۳۵,۹۱۰	۵.۱۵ %	۳۵۰,۲۶۸	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۶۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۱۷,۵۴۴	۲۳.۴۱ %	۳۲,۶۶۷	۱.۲۴ %	۴,۲۷۷	۰.۱۶ %
۹۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۳۶,۲۱۸	۵.۰۷ %	۳۵۰,۳۱۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۵۸۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۶۶۷,۳۸۶	۲۴.۸۵ %	۳۲,۴۸۷	۱.۲۱ %	۴,۰۴۸	۰.۱۵ %
۹۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۸,۲۱۶	۵.۱۳ %	۳۸۶,۰۱۵	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۸۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۰۲	۲۴.۶۲ %	۶,۶۹۰	۰.۲۵ %	۶,۳۱۳	۰.۲۳ %
۹۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۱۸	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۳۱۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۰۱	۲۴.۶۲ %	۵,۹۸۲	۰.۲۲ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۲۳	۱۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۱۲۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵۹,۲۴۴	۲۴.۴۶ %	۱۰,۰۲۵	۰.۳۷ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
۹۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۳۹,۶۶۷	۵.۱۸ %	۳۹۳,۲۲۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۹۳۶	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۱۶۱	۲۴.۳۱ %	۱۳,۵۵۰	۰.۵ %	۶,۰۹۹	۰.۲۳ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...150 »