ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۸ %	۶,۲۷۰	۰.۳۲ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۱۲۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۸ %	۵,۹۳۴	۰.۳۱ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۱۲۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۹۱,۰۵۹	۴.۶۸ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳۷,۴۴۲	۳۲.۷۷ %	۶,۴۴۷	۰.۳۳ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۱۲۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۹۱,۸۷۶	۴.۸ %	۱۸۵,۷۴۷	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۳۸۶	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۶۱	۳۲.۷۱ %	۶,۱۱۱	۰.۳۲ %	۶,۷۱۸	۰.۳۵ %
۱۲۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۹,۸۱۹	۴.۷۳ %	۱۸۴,۹۰۵	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۱۸۰	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۱۷	۳۲.۹۵ %	۶,۳۴۰	۰.۳۳ %	۶,۶۶۴	۰.۳۵ %
۱۲۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۸,۷۵۴	۴.۵۸ %	۱۸۵,۸۴۵	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۴۹۳	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۶۶۸,۲۲۸	۳۴.۴۵ %	۶,۴۷۳	۰.۳۳ %	۶,۶۸۶	۰.۳۴ %
۱۲۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۸۳,۸۴۷	۴.۶ %	۱۷۱,۱۲۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۶۶۰	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۴۴	۳۱.۴۸ %	۶,۰۰۵	۰.۳۳ %	۶,۷۲۷	۰.۳۷ %
۱۲۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۷۸,۸۲۲	۴.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۰۷۰	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۵۶	۳۲.۷ %	۵,۷۰۰	۰.۳۲ %	۶,۷۴۷	۰.۳۸ %
۱۲۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۷۸,۸۲۲	۴.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۰۷۰	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۵۶	۳۲.۷ %	۵,۳۹۵	۰.۳۱ %	۶,۷۴۷	۰.۳۸ %
۱۲۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۷۸,۸۲۲	۴.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۰۷۰	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۵۵	۳۲.۷۱ %	۵,۱۴۵	۰.۲۹ %	۶,۷۴۷	۰.۳۸ %
«1 2...122 123 124 125126127 128 129 130...152 »