صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۴۸,۹۵۴ | ۴.۳۷ % | ۴۲,۶۸۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۷۳۳ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۶ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۴۹,۴۴۷ | ۴.۴۴ % | ۴۳,۱۱۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۰۷۷ | ۵۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۶۵ | ۳۵.۸۲ % | ۷,۵۸۵ | ۰.۶۸ % | ۲,۵۷۵ | ۰.۲۳ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۴۸,۳۵۳ | ۴.۲۸ % | ۴۳,۱۱۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۴۹۱ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۱۵ | ۳۷.۲۴ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۷۴۸ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۴۸,۳۵۳ | ۴.۲۸ % | ۴۳,۱۱۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۴۹۱ | ۵۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۱۵ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۲۵ % | ۲,۷۴۸ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۴۸,۳۵۳ | ۴.۲۸ % | ۴۳,۱۱۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۴۹۱ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۱۵ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۶۰۵ | ۰.۲۳ % | ۲,۷۴۸ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۴۷,۱۶۷ | ۴.۲۱ % | ۴۲,۵۲۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۹۹۵ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۷۸۵ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۲۱ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۲۴ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۴۶,۵۱۷ | ۴.۳۷ % | ۴۲,۱۴۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۳۱ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۸۵ | ۳۷.۴۹ % | ۴,۲۵۷ | ۰.۴ % | ۲,۶۶۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۴۴,۰۷۴ | ۴.۲۳ % | ۴۱,۷۲۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۱۳۴ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۱۳ | ۳۹.۳۳ % | ۴,۹۹۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۶۲۳ | ۰.۲۵ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴۴,۷۷۹ | ۴.۴۹ % | ۴۲,۸۹۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۰۰ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۱۸۶ | ۴۰.۰۱ % | ۴,۷۸۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۱۷ | ۰.۲۷ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۴۵,۱۵۷ | ۴.۵۶ % | ۴۳,۱۲۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۷۵۱ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۷۴۶ | ۴۰.۵۸ % | ۴,۵۷۸ | ۰.۴۶ % | ۲,۷۵۴ | ۰.۲۸ % |