صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۸۶,۳۹۷ | ۲.۸۵ % | ۱۳۹,۷۹۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۶۷۹ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۲۸۷ | ۴۱.۲۶ % | ۳۵,۹۵۶ | ۱.۱۹ % | ۳۳,۰۷۳ | ۱.۰۹ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۸۶,۳۷۶ | ۲.۸۵ % | ۱۳۹,۷۸۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۱۸۵ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۲۸۷ | ۴۱.۲۸ % | ۳۴,۹۹۲ | ۱.۱۶ % | ۳۳,۰۷۳ | ۱.۰۹ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۸۷,۳۷۹ | ۲.۸۸ % | ۱۴۳,۴۸۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۹۳۸ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۵۴۲ | ۴۰.۲۳ % | ۳۷,۰۵۲ | ۱.۲۲ % | ۳۵,۲۰۳ | ۱.۱۶ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۸۷,۴۲۵ | ۲.۸۸ % | ۱۴۳,۳۴۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۳۴۸ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۵۴۲ | ۴۰.۱۴ % | ۳۶,۱۰۸ | ۱.۱۹ % | ۳۴,۶۱۲ | ۱.۱۴ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۸۷,۶۸۶ | ۲.۸۸ % | ۱۴۶,۰۹۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۳۵۳ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۵۴۲ | ۴۰.۱۳ % | ۳۵,۱۴۸ | ۱.۱۶ % | ۳۵,۶۸۳ | ۱.۱۷ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۸۷,۶۶۵ | ۲.۸۸ % | ۱۴۶,۰۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۸۴۸ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۶۷ | ۴۰.۱ % | ۳۵,۶۶۰ | ۱.۱۷ % | ۳۵,۶۸۳ | ۱.۱۷ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۸۹,۴۱۱ | ۲.۹۴ % | ۱۴۹,۶۰۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۰۷۹ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۶۷ | ۴۰.۱۱ % | ۳۰,۲۲۶ | ۰.۹۹ % | ۳۵,۸۹۰ | ۱.۱۸ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۸۹,۴۰۴ | ۲.۹۴ % | ۱۴۹,۵۹۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۵۵۸ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۶۷ | ۴۰.۱۳ % | ۲۹,۲۶۸ | ۰.۹۶ % | ۳۵,۸۹۰ | ۱.۱۸ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۹۸,۲۶۰ | ۳.۲۴ % | ۱۴۰,۷۲۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۰۳۷ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۰۶۷ | ۴۰.۱۵ % | ۲۸,۳۱۲ | ۰.۹۳ % | ۳۵,۸۹۰ | ۱.۱۸ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۸۹,۲۷۸ | ۲.۹۴ % | ۱۴۹,۰۴۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸,۰۹۳ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۹۱۴ | ۴۰.۰۲ % | ۲۷,۳۵۷ | ۰.۹ % | ۳۵,۹۲۸ | ۱.۱۸ % |