ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۹,۳۱۲	۴.۲۳ %	۱۱۰,۵۵۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۸۶۳	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۶۳	۲۵.۱۴ %	۱۹,۷۶۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۷۰,۳۴۹	۴.۱ %	۱۱۱,۳۹۷	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۱۷۶	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۷	۲۵.۶۹ %	۵۱,۴۹۹	۳ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۷۲,۰۰۷	۴.۲ %	۱۱۱,۶۸۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۷۶۵	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۸	۲۵.۷ %	۴,۹۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۷۲,۰۰۷	۴.۲ %	۱۱۱,۶۸۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۶۰۸	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۸	۲۵.۷۱ %	۴,۶۶۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۷۲,۰۰۷	۴.۲ %	۱۱۱,۶۸۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۴۵۲	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴۰,۸۵۸	۲۵.۷۱ %	۴,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۷۰,۷۳۹	۴.۱۴ %	۱۱۱,۳۷۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۰۵۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۶۸	۲۴.۳۱ %	۴,۲۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۰,۷۵۰	۴.۱۵ %	۱۰۹,۲۲۴	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۵۱۰	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۶۹	۲۴.۳۵ %	۳,۹۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۱,۵۰۶	۴.۱۷ %	۱۱۲,۹۵۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۳۵۸	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۰۲	۲۴.۷۷ %	۳,۷۱۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۶,۹۴۴	۴.۴۸ %	۱۱۲,۸۲۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۵۹۳	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۰۹	۲۴.۷ %	۳,۲۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۷۶,۹۴۴	۴.۴۷ %	۱۱۶,۸۵۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۲۴۸	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۰۰	۲۴.۶۴ %	۳,۴۱۷	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...152 »