ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۴,۳۵۵	۱۰.۷۱ %	۴۳,۹۵۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۵۸۲	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۸	۲۸.۲۲ %	۹,۳۴۷	۱.۱۹ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۴,۳۵۵	۱۰.۷۲ %	۴۳,۹۵۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۴۲۹	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۷	۲۸.۲۳ %	۹,۱۷۸	۱.۱۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۴,۳۵۵	۱۰.۷۲ %	۴۳,۹۵۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۷	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۷	۲۸.۲۵ %	۹,۰۱۰	۱.۱۵ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸۳,۰۷۷	۱۰.۵۹ %	۴۳,۶۶۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۵۷	۲۸.۳۳ %	۸,۸۴۲	۱.۱۳ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸۱,۹۷۸	۱۰.۴۷ %	۴۳,۴۰۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۹۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۲	۲۷.۳ %	۸,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸۱,۳۳۵	۱۰.۴۱ %	۴۳,۳۴۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۷۰۰	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۱	۲۷.۳۵ %	۸,۵۰۷	۱.۰۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۸۰,۷۶۱	۱۰.۳۴ %	۴۳,۲۱۰	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۶۴	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۹۱	۲۷.۳۸ %	۸,۳۴۱	۱.۰۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۸۰,۱۲۲	۱۰.۲۹ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۶۰۳	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۳ %	۸,۳۶۵	۱.۰۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸۰,۱۲۲	۱۰.۲۹ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۴۲	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۴ %	۸,۱۹۸	۱.۰۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸۰,۱۲۲	۱۰.۳ %	۴۳,۰۵۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۸۲	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۰۰	۲۷.۴۵ %	۸,۰۳۱	۱.۰۳ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...174 »