ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶۹,۵۳۵	۴.۴۵ %	۹۸,۵۱۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۳۷۳	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۰۹	۲۶.۴۲ %	۱۰,۱۵۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۸,۹۶۲	۴.۴۱ %	۹۸,۶۲۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۴۹۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۰۹	۲۶.۴۵ %	۹,۸۸۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۹۹,۶۹۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۷۷۹	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۵۹ %	۹,۱۵۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۹۹,۷۰۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۶۱۶	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۶ %	۸,۸۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۷,۷۶۰	۴.۳۶ %	۱۰۰,۸۱۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۴۵۳	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۷۵	۲۶.۶ %	۷,۶۶۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۷,۵۸۹	۴.۳۳ %	۱۰۲,۲۲۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۴۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۸۴	۲۶.۴۴ %	۷,۴۲۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶۶,۱۹۶	۴.۲۶ %	۱۰۰,۱۱۵	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۶۳۹	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۸۴	۲۶.۵۴ %	۷,۱۴۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۷,۲۲۰	۴.۳۲ %	۱۰۰,۸۹۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۶۸۹	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵۴ %	۶,۹۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۸,۰۶۸	۴.۳۷ %	۱۰۳,۲۳۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۱۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۵ %	۶,۵۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۸,۹۱۴	۴.۴۲ %	۱۰۴,۰۰۳	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۷۳۵	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۲	۲۶.۴۸ %	۶,۳۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...180 »