ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸۲,۲۷۱	۹.۷۱ %	۳۷,۲۹۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۳۷	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۵ %	۸,۷۰۲	۱.۰۳ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۵۵	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۲۹۹,۸۴۳	۳۲.۳۹ %	۸,۵۳۵	۰.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۱,۰۱۲	۸.۷۴ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۹۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹ %	۹۷,۳۹۶	۱۰.۵۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۵۲۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۱ %	۹۷,۲۲۹	۱۰.۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۲۵۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۲ %	۹۷,۰۶۳	۱۰.۴۸ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۹۸۰	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۳ %	۹۶,۸۹۷	۱۰.۴۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸۱,۰۱۲	۸.۷۶ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۷۱۱	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۴ %	۹۶,۷۳۱	۱۰.۴۶ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸۱,۰۱۲	۸.۷۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۱۴۱	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۶ %	۷,۵۳۷	۰.۸۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۸۱,۰۱۲	۸.۷۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۸۷۳	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۷ %	۷,۳۷۲	۰.۸ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۸۱,۰۱۲	۸.۷۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۶۰۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۸ %	۷,۲۷۰	۰.۷۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...180 »