صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷۴,۰۷۶ | ۹.۸۷ % | ۵۳,۸۱۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۸۸ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۱۷ | ۲۸.۵۹ % | ۷,۹۹۹ | ۱.۰۷ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷۴,۰۷۶ | ۹.۸۸ % | ۵۳,۸۱۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۴۳ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۱۷ | ۲۸.۶ % | ۷,۸۴۰ | ۱.۰۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷۴,۰۷۶ | ۹.۸۸ % | ۵۳,۸۱۷ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۶۹۹ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۱۷ | ۲۸.۶۱ % | ۷,۶۸۲ | ۱.۰۲ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۴,۰۷۶ | ۹.۸۸ % | ۵۳,۸۱۷ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۵۴ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۱۷ | ۲۸.۶۲ % | ۷,۵۲۴ | ۱ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۴,۰۷۶ | ۹.۹۲ % | ۵۳,۸۱۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۴۰۹ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۱۷ | ۲۸.۷۴ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۶۲ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷۴,۰۷۶ | ۹.۹۳ % | ۵۳,۸۱۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۲۶۵ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۱۷ | ۲۸.۷۵ % | ۴,۴۶۰ | ۰.۶ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷۴,۰۷۶ | ۹.۹۳ % | ۵۳,۸۱۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۴۲۴ | ۵۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۱۴ | ۲۸.۷۲ % | ۴,۳۰۳ | ۰.۵۸ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷۴,۲۵۰ | ۹.۹۱ % | ۵۳,۸۲۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۴۳۶ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۳۸ | ۲۹.۲ % | ۴,۱۱۳ | ۰.۵۵ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۱,۹۷۲ | ۹.۶۶ % | ۴۵,۵۴۶ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۲۸۵ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۸۳۹ | ۲۹.۳۶ % | ۱۰,۶۴۷ | ۱.۴۳ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۱,۳۱۶ | ۹.۵۴ % | ۵۲,۱۵۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۶۳۳ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۶۶ | ۲۹.۱۹ % | ۷,۳۸۴ | ۰.۹۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |