ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۶۹,۳۴۷	۳.۶۴ %	۹۹,۹۲۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۴۸۸	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۶۷,۳۲۳	۴۰.۳۲ %	۱۳,۹۷۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۶۹,۳۴۷	۳.۶۵ %	۹۹,۹۲۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۳۳۰	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶۷,۳۲۳	۴۰.۳۳ %	۱۳,۵۲۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۶۹,۳۴۷	۳.۶۵ %	۹۹,۹۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۱۷۲	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶۷,۳۲۲	۴۰.۳۵ %	۱۳,۰۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۶۹,۳۴۷	۳.۶۵ %	۹۹,۹۲۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۰۱۵	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶۷,۳۲۲	۴۰.۳۶ %	۱۲,۶۴۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۹,۵۹۷	۳.۹۹ %	۹۸,۴۰۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۲۳۵	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹۸,۷۳۱	۳۴.۳ %	۲۶,۷۴۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۶۹,۱۲۵	۴.۴۱ %	۹۷,۹۶۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۵,۲۶۳	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۳,۵۵۹	۲۶.۳۸ %	۲۱,۶۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۶۹,۵۵۳	۴.۴۳ %	۹۹,۴۲۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۸۱۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۱ %	۱۲,۰۰۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۶۹,۷۵۰	۴.۴۴ %	۱۰۰,۲۴۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۸۷۳	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۳ %	۱۱,۷۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۶۹,۷۵۰	۴.۴۴ %	۱۰۰,۲۴۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۷۰۹	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۴ %	۱۱,۴۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۶۹,۷۵۰	۴.۴۵ %	۱۰۰,۲۴۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۵۴۶	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۸۳	۲۶.۳۴ %	۱۱,۲۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...182 »