ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۷۱,۸۵۰	۹.۵۶ %	۲۴,۷۹۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۳۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۶۹	۲۸.۵۷ %	۳۲,۶۵۶	۴.۳۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۷۱,۸۵۰	۹.۵۶ %	۲۴,۷۹۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۱۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۶۹	۲۸.۵۸ %	۳۲,۴۸۹	۴.۳۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷۱,۸۵۰	۹.۵۷ %	۲۴,۷۹۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۹۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۵۶ %	۳۲,۵۷۷	۴.۳۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷۱,۶۸۱	۹.۴۹ %	۵۵,۱۷۷	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۶۸	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۴۱ %	۷,۱۳۳	۰.۹۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷۱,۶۱۹	۹.۴۹ %	۵۴,۹۶۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۳۹	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۴۳ %	۶,۹۶۶	۰.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷۲,۴۳۶	۹.۶ %	۵۵,۰۳۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۱۳	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۵	۲۸.۴۲ %	۶,۷۴۸	۰.۸۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷۲,۴۳۶	۹.۶ %	۵۵,۰۳۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۹۵	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۵	۲۸.۴۳ %	۶,۵۸۲	۰.۸۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۷۱,۸۸۱	۹.۵۴ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۶۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۴۸ %	۶,۴۱۷	۰.۸۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۷۱,۸۸۱	۹.۵۵ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۴۳	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۴۹ %	۶,۲۵۱	۰.۸۳ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۱,۸۸۱	۹.۵۵ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۲۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۵۱ %	۶,۰۸۶	۰.۸۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...185 »