صندوق قابل معامله مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۰,۴۷۶,۸۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۰۹,۵۲۳,۱۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۷۲,۰۵۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۴۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۴۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۲۹۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سپهر سعادت، علی طاهر زاده، الناز علی مردانی

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت مانی در خصوص وظایف و مسئولیتهای حسابرس ساعت 15:00 مورخ 1402/11/14 [ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري ثابت مانی مورخ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ساعت ۱5:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ] آگهي دعوت به مجمع عمومي صندوق سرمايه گذاري ثابت مانی مورخ1402/11/14 ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	20,416	20,403	20,287	-۱۱۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵	۹۰,۴۷۶,۸۶۵	۱,۸۴۵,۹۵۷,۸۷۲,۰۵۸
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	20,405	20,392	20,276	-۱۱۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵	۹۰,۴۷۶,۸۶۵	۱,۸۴۴,۹۶۱,۳۹۸,۱۱۶
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	20,377	20,363	20,248	-۱۱۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۵۱۴,۰۷۵	۹۰,۴۷۶,۸۶۵	۱,۸۴۲,۳۸۸,۹۲۳,۰۳۱
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	20,364	20,351	20,242	-۱۰۹	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵	۹۶,۳۷۶,۸۶۵	۱,۹۶۱,۳۴۹,۶۸۸,۱۰۱
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	20,342	20,329	20,220	-۱۰۹	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵	۹۶,۳۷۶,۸۶۵	۱,۹۵۹,۲۲۰,۲۲۰,۱۷۷
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	20,333	20,320	20,211	-۱۰۹	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵	۹۶,۳۷۶,۸۶۵	۱,۹۵۸,۳۳۶,۷۲۷,۲۱۰
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	20,324	20,310	20,202	-۱۰۸	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵	۹۶,۳۷۶,۸۶۵	۱,۹۵۷,۴۵۴,۵۵۲,۱۶۹
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	20,272	20,259	20,151	-۱۰۸	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۴,۰۷۵	۹۶,۳۷۶,۸۶۵	۱,۹۵۲,۴۹۸,۳۰۸,۶۷۲
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	20,241	20,228	20,122	-۱۰۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۸۸,۱۲۴,۲۲۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	20,215	20,202	20,097	-۱۰۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۹۷,۵۳۸,۱۶۲,۸۰۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	20,182	20,169	20,063	-۱۰۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۹۴,۲۲۵,۷۷۷,۶۶۱
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	20,160	20,148	20,042	-۱۰۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۹۲,۱۳۱,۳۰۹,۶۹۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	20,151	20,138	20,033	-۱۰۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۹۱,۲۱۶,۱۹۰,۲۹۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	20,142	20,129	20,023	-۱۰۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۹۰,۳۰۲,۴۸۵,۸۷۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	20,117	20,104	19,999	-۱۰۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۸۷,۸۵۲,۴۰۹,۳۵۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	20,107	20,095	19,989	-۱۰۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۸۶,۹۲۶,۰۵۲,۹۸۳
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	20,091	20,079	19,973	-۱۰۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۸۵,۳۳۱,۸۸۹,۵۰۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	20,077	20,065	19,959	-۱۰۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۸۳,۹۴۱,۵۵۰,۷۶۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	20,058	20,045	19,940	-۱۰۵	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۸۲,۰۲۱,۸۲۴,۲۱۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	20,048	20,036	19,930	-۱۰۶	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۱۵,۱۱۴,۰۷۵	۹۸,۸۷۶,۸۶۵	۱,۹۸۱,۰۹۹,۷۳۰,۹۳۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶