صندوق قابل معامله مانی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۱/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۳,۴۴۵,۶۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶۶,۵۵۴,۳۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۴۷,۴۲۵,۲۳۸,۳۵۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۴۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۴۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۰۸۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبد گردان مانی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سپهر سعادت، علی طاهر زاده، الناز علی مردانی

مدیر ثبت

سایر سرمایه گذاران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نوع صندوق

درآمد ثابت قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی ساعت۱۳:۳۰مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ساعت ۱۳:۳۰ [ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲۲,۳۸۴	۲۲,۳۴۷	۲۲,۰۳۵	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۴۷,۴۲۵,۲۳۸,۳۵۷
۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۲,۳۱۳	۲۲,۲۷۷	۲۱,۹۶۴	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۴۵,۰۵۸,۲۲۰,۴۶۲
۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۲,۳۰۴	۲۲,۲۶۸	۲۱,۹۵۶	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۴۴,۷۷۸,۵۲۵,۳۱۸
۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۲,۲۹۶	۲۲,۲۶۰	۲۱,۹۴۷	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۴۴,۴۹۹,۹۱۳,۸۵۵
۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۲,۲۷۲	۲۲,۲۳۷	۲۱,۹۲۴	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۴۳,۷۲۲,۳۵۶,۴۹۹
۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۲,۱۳۶	۲۲,۱۰۱	۲۱,۷۸۸	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۹,۱۶۶,۵۲۶,۶۸۱
۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۲,۱۲۸	۲۲,۰۹۲	۲۱,۷۸۰	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۸,۸۹۶,۵۱۶,۸۵۳
۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۲,۱۲۰	۲۲,۰۸۴	۲۱,۷۷۲	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۸,۶۲۶,۹۵۹,۴۴۱
۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۲,۱۱۲	۲۲,۰۷۶	۲۱,۷۶۴	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۸,۳۵۷,۲۱۵,۸۴۸
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲,۱۰۴	۲۲,۰۶۸	۲۱,۷۵۶	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۸,۰۸۸,۶۱۶,۴۳۳
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۲,۰۹۶	۲۲,۰۶۰	۲۱,۷۴۸	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۷,۸۲۰,۵۹۰,۸۶۸
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲۲,۰۸۷	۲۲,۰۵۲	۲۱,۷۴۰	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۷,۵۵۳,۰۷۸,۴۲۰
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۲,۰۶۰	۲۲,۰۲۵	۲۱,۷۱۲	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۶,۶۲۹,۱۷۴,۷۰۰
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲۲,۰۷۱	۲۲,۰۳۸	۲۱,۷۲۵	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۷,۰۷۴,۰۲۶,۹۸۰
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۱,۹۷۲	۲۱,۹۳۸	۲۱,۶۲۵	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۳,۷۲۸,۳۳۰,۵۵۷
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲۱,۹۴۳	۲۱,۹۰۹	۲۱,۵۹۷	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۲,۷۶۲,۴۲۰,۵۷۸
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲۱,۹۳۵	۲۱,۹۰۱	۲۱,۵۸۸	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۲,۴۸۷,۲۶۲,۳۴۸
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۱,۹۲۷	۲۱,۸۹۳	۲۱,۵۸۰	-۳۱۳	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۲,۲۱۵,۲۷۰,۲۹۳
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۱,۹۰۳	۲۱,۸۶۹	۲۱,۵۵۷	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۱,۴۲۶,۶۰۱,۷۴۲
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۱,۸۸۰	۲۱,۸۴۶	۲۱,۵۳۴	-۳۱۲	۰	۴۱۳,۹۹۰,۹۴۰	۰	۳۸۰,۵۴۵,۲۹۹	۳۳,۴۴۵,۶۴۱	۷۳۰,۶۵۹,۱۲۰,۴۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶